(資料圖片僅供參考)

5月5日，上海陸家嘴(600663)金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司披露公開發(fā)行2019年度公司債券（第二期）2023年付息公告。

觀點(diǎn)新媒體了解到，該債券簡稱為“19陸債03”，發(fā)行總額為人民幣7億元，該期債券為5年期，附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，本年度計(jì)息期限為2022年5月13日至2023年5月12日。

值得注意的是，該期債券票面利率（計(jì)息年利率）為3.05%,每手本期債券面值為1,000元，派發(fā)利息為30.50元（含稅）。債權(quán)登記日為2023年5月12日。

此外，截至該日收市后，本期債券投資者對(duì)托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2023年5月15日。

標(biāo)簽：