遠(yuǎn)期外匯交易是什么意思?

遠(yuǎn)期外匯交易又稱為“期匯交易”，是指交易雙方在成交后并不立即辦理交割，而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時(shí)間等交易條件，到期才進(jìn)行實(shí)際交割的外匯交易。凡是交割日在成交兩個(gè)營(yíng)業(yè)日以后的外匯交易均屬于遠(yuǎn)期外匯交易。遠(yuǎn)期外匯交易是有效的外匯市場(chǎng)中不可以缺少的組成部分，主要的作用是避險(xiǎn)保值。

遠(yuǎn)期外匯交易的交割日是什么?

遠(yuǎn)期外匯交易是有效的外匯市場(chǎng)中不可以缺少的組成部分。最常見(jiàn)的遠(yuǎn)期外匯交易交割期限一般有1個(gè)月、2個(gè)月、3個(gè)月、6個(gè)月、12個(gè)月。若期限再長(zhǎng)則被稱為超遠(yuǎn)期交易。遠(yuǎn)期外匯交易的作用是避險(xiǎn)保值。確定其交割日或有效起息日的慣例為：

1 、任何外匯交易都以即期交易為基礎(chǔ)，所以遠(yuǎn)期交割日是以即期加月數(shù)或星期數(shù)。若遠(yuǎn)期合約是以天數(shù)計(jì)算，其天數(shù)以即期交割日后的日歷日的天數(shù)作為基準(zhǔn).而非營(yíng)業(yè)日。

2 、遠(yuǎn)期交割日不是營(yíng)業(yè)日，則順延至下一個(gè)營(yíng)業(yè)日。順延后跨月份的則必須提前到當(dāng)月的最后一個(gè)營(yíng)業(yè)日為交割日。

3、 ‘雙底’慣例。假定即期交割日為當(dāng)月的最后一個(gè)營(yíng)業(yè)日，則遠(yuǎn)期交割日也是當(dāng)月的最后一個(gè)營(yíng)業(yè)日。

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