1.公告基本信息

基金名稱(chēng)

(資料圖片)

基金簡(jiǎn)稱(chēng)

基金主代碼

基金運(yùn)作方式

基金合同生效日

基金管理人名稱(chēng)

基金托管人名稱(chēng)

基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

公告依據(jù)

贖回起始日

下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng)

下屬分級(jí)基金的交易代碼

該分級(jí)基金是否開(kāi)放贖回

廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）

廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式（FOF）

008609

契約型開(kāi)放式

2020年5月22日

廣發(fā)基金管理有限公司

招商銀行股份有限公司

廣發(fā)基金管理有限公司

《廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金

合同》

《廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）

招募說(shuō)明書(shū)》

2023年5月22日

廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期

混合發(fā)起式（FOF）A

008609

是

廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期

混合發(fā)起式（FOF）Y

017402

-

注：廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）根據(jù)銷(xiāo)售所適用賬戶的不同，將基金份額分為A類(lèi)基金份額和Y類(lèi)基金份額。A類(lèi)基金份額不得對(duì)個(gè)人養(yǎng)老金賬戶進(jìn)行銷(xiāo)售，Y類(lèi)基金份額僅面向個(gè)人養(yǎng)老金賬戶銷(xiāo)售。A 類(lèi)基金份額自2020年6月22日起開(kāi)放申購(gòu)和定期定額投資業(yè)務(wù)，Y類(lèi)基金份額自2022 年11 月28 日起開(kāi)放申購(gòu)和定期定額投資業(yè)務(wù)。Y類(lèi)基金份額開(kāi)放贖回業(yè)務(wù)具體辦理時(shí)間將另行公告。

2.日常贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

自2023年5月22日起，本基金A類(lèi)基金份額開(kāi)放日常贖回業(yè)務(wù)。本基金每個(gè)開(kāi)放日開(kāi)放申購(gòu)，但投資人每筆認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的基金份額需至少持有滿三年，在三年持有期內(nèi)不能提出贖回申請(qǐng)。對(duì)于每份基金份額，三年持有期指基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言）或基金份額申購(gòu)確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)份額而言）起至對(duì)應(yīng)的第三年的年度對(duì)日（不含）的持有期間，如不存在該年度對(duì)日或該年度對(duì)日為非工作日的，則延后至下一工作日。

在目標(biāo)日期2040年12月31日次日（即2041年1月1日），在不違反屆時(shí)有效的法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定的情況下，本基金將自動(dòng)轉(zhuǎn)型為“廣發(fā)錦豐混合型基金中基金（FOF）”，屆時(shí)本基金將轉(zhuǎn)為每日開(kāi)放申購(gòu)贖回的運(yùn)作模式及變更基金名稱(chēng)，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，具體轉(zhuǎn)型安排見(jiàn)基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。基金份額持有人在轉(zhuǎn)型前申購(gòu)本基金，至轉(zhuǎn)型日持有基金份額不足三年的，在轉(zhuǎn)型日之后（含轉(zhuǎn)型日）可以提出贖回申請(qǐng)，不受三年持有期限制。

投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《信息披露辦法》）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)或者贖回。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)或贖回申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開(kāi)放日基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。

3.日常贖回業(yè)務(wù)

3.1贖回份額限制

基金份額持有人在各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的最低贖回份額和最低持有份額以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對(duì)贖回的份額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.2贖回費(fèi)率

除法律法規(guī)另有規(guī)定外，投資人需至少持有本基金基金份額滿三年，在三年持有期內(nèi)不能提出贖回申請(qǐng)，持有滿三年后贖回不收取贖回費(fèi)用。基金轉(zhuǎn)型為“廣發(fā)錦豐混合型基金中基金（FOF）”后，投資人可在開(kāi)放日申請(qǐng)贖回該基金，贖回費(fèi)用由基金份額的持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。贖回費(fèi)率隨贖回基金份額持有期限的增加而遞減，具體費(fèi)率如下：

持有期限（N為日歷日）

N＜7天

7天≤N＜30天

30天≤N＜365天

N≥365天

贖回費(fèi)率

1.50%

0.75%

0.50%

0%

基金份額對(duì)持有期限少于30日的投資人收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持有期限長(zhǎng)于30日但少于3個(gè)月的投資人收取的贖回費(fèi)的75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持有期限長(zhǎng)于3個(gè)月但少于6個(gè)月的投資人收取的贖回費(fèi)的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持有期限長(zhǎng)于6個(gè)月的投資人收取的贖回費(fèi)的25%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。未計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。

基金份額持有人在轉(zhuǎn)型前申購(gòu)本基金，至轉(zhuǎn)型日持有基金份額不足三年的，在轉(zhuǎn)型日之后（含轉(zhuǎn)型日）可以提出贖回申請(qǐng)，不受三年持有期限制，根據(jù)實(shí)際持有期限計(jì)算贖回費(fèi)。

（1）基金管理人可以在履行相關(guān)手續(xù)后，在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整申購(gòu)、贖回費(fèi)率或調(diào)整收費(fèi)方式，基金管理人依照有關(guān)規(guī)定于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

（2）對(duì)特定交易方式（如網(wǎng)上交易等），在不違背法律法規(guī)規(guī)定的情況下，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購(gòu)費(fèi)率和基金贖回費(fèi)率。

（3）基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情況下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷(xiāo)計(jì)劃，針對(duì)基金投資者定期和不定期地開(kāi)展基金促銷(xiāo)活動(dòng)。在基金促銷(xiāo)活動(dòng)期間，基金管理人可以按中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求履行必要手續(xù)后，對(duì)基金投資者適當(dāng)調(diào)低基金申購(gòu)費(fèi)率、贖回費(fèi)率。

（4）基金管理人運(yùn)用本基金財(cái)產(chǎn)申購(gòu)自身管理的其他基金（ETF除外），應(yīng)當(dāng)通過(guò)直銷(xiāo)渠道申購(gòu)且不收取申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)（按照相關(guān)法規(guī)、招募說(shuō)明書(shū)約定應(yīng)當(dāng)收取并計(jì)入基金資產(chǎn)的贖回費(fèi)用除外）、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)等銷(xiāo)售費(fèi)用。

（5）當(dāng)發(fā)生大額申購(gòu)或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫?，具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門(mén)、自律規(guī)則的規(guī)定。

3.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

無(wú)。

4.基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

4.1場(chǎng)外銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

4.1.1直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

廣發(fā)基金管理有限公司

注冊(cè)地址：廣東省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號(hào)2608室

辦公地址：廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號(hào)保利國(guó)際廣場(chǎng)南塔31－33樓

法定代表人：孫樹(shù)明

客服電話：95105828 或 020-83936999

客服傳真：020-34281105

網(wǎng)址：www.gffunds.com.cn

直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)信息：本公司網(wǎng)上直銷(xiāo)系統(tǒng)（僅限個(gè)人客戶）和直銷(xiāo)中心（僅限機(jī)構(gòu)客戶）銷(xiāo)售本基金A類(lèi)基金份額，網(wǎng)點(diǎn)具體信息詳見(jiàn)本公司網(wǎng)站。

客戶可以通過(guò)本公司客服電話進(jìn)行銷(xiāo)售相關(guān)事宜的問(wèn)詢、開(kāi)放式基金的投資咨詢及投訴等。

4.1.2場(chǎng)外非直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

本基金非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)信息詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站公示，敬請(qǐng)投資者留意。

基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，增減或變更基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)名錄。投資者在各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理本基金相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，請(qǐng)遵循各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則與操作流程。

4.2場(chǎng)內(nèi)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

無(wú)。

5.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后，在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站上披露一次各類(lèi)基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在所投資基金披露凈值的次日，通過(guò)網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點(diǎn)以及其他媒介，披露開(kāi)放日的各類(lèi)基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)公告半年度和年度最后一個(gè)市場(chǎng)交易日基金份額凈值?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)在前款規(guī)定的市場(chǎng)交易日所投資基金披露凈值的次日，將各類(lèi)基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值登載在規(guī)定媒介上。

6.其他需要提示的事項(xiàng)

（1）本公告僅對(duì)本基金A類(lèi)基金份額開(kāi)放日常贖回業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金基金合同、招募說(shuō)明書(shū)（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等文件。

（2）本基金每個(gè)開(kāi)放日開(kāi)放申購(gòu),但投資人每筆認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的基金份額需至少持有滿三年，在三年持有期內(nèi)不能提出贖回申請(qǐng)。對(duì)于每份基金份額，三年持有期指基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言）或基金份額申購(gòu)確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)份額而言）起至對(duì)應(yīng)的第三年的年度對(duì)日（不含）的持有期間，如不存在該年度對(duì)日或該年度對(duì)日為非工作日的，則延后至下一工作日。

在目標(biāo)日期2040年12月31日次日（即2041年1月1日），在不違反屆時(shí)有效的法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定的情況下，本基金將自動(dòng)轉(zhuǎn)型為“廣發(fā)錦豐混合型基金中基金（FOF）”，屆時(shí)本基金將轉(zhuǎn)為每日開(kāi)放申購(gòu)贖回的運(yùn)作模式及變更基金名稱(chēng)，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，具體轉(zhuǎn)型安排見(jiàn)基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告?；鸱蓊~持有人在轉(zhuǎn)型前申購(gòu)本基金，至轉(zhuǎn)型日持有基金份額不足三年的，在轉(zhuǎn)型日之后（含轉(zhuǎn)型日）可以提出贖回申請(qǐng)，不受三年持有期限制。

（3）投資者可以致電本公司的客戶服務(wù)電話（95105828 或020-83936999）、登錄本公司網(wǎng)站（www.gffunds.com.cn）獲取相關(guān)信息。

風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金為養(yǎng)老目標(biāo)基金，致力于滿足投資者的養(yǎng)老資金理財(cái)需求，但養(yǎng)老目標(biāo)基金并不代表收益保障或其他任何形式的收益承諾。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類(lèi)別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見(jiàn)。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。

特此公告。

廣發(fā)基金管理有限公司

2023年5月18日

標(biāo)簽：