7月16日，中國城市建設(shè)控股集團(tuán)有限公司(以下簡稱中城建)發(fā)行的15中城建MTN001未能按期足額支付利息，構(gòu)成實(shí)質(zhì)性違約。實(shí)際上，中城建是債券違約的老面孔，這已經(jīng)是該公司的第15次違約。

對(duì)于違約的原因，中城建表示，因控股股權(quán)糾紛，公司融資渠道受到限制，導(dǎo)致資金鏈?zhǔn)志o張。另外公司目前正面臨多起債務(wù)訴訟，部分銀行賬戶及資產(chǎn)已被查封或保全。

中城建聯(lián)系人李萌對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，中城建正在資產(chǎn)重組，目前進(jìn)展順利。

股權(quán)糾紛致資金鏈緊張

7月16日，中城建發(fā)布公告稱，中城建2015年度第一期中期票據(jù)(債券簡稱：15中城建MTN001)應(yīng)于2018年7月14日付息，恰逢節(jié)假日，順延至7月16日。截至付息日日終，公司未能按照約定籌措足額付息資金，15中城建MTN001不能按期足額支付利息。已構(gòu)成實(shí)質(zhì)性違約。

資料顯示，15中城建MTN001債券期限為5年，發(fā)行總額18億元，當(dāng)前余額18億元，票面利率(當(dāng)期)為4.93%，主承銷商為興業(yè)銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中國光大銀行股份有限公司。

對(duì)于違約的原因，中城建表示，因控股股權(quán)糾紛，公司融資渠道受到限制，導(dǎo)致資金鏈?zhǔn)志o張。另外公司目前正面臨多起債務(wù)訴訟，部分銀行賬戶及資產(chǎn)已被查封或保全。同時(shí)，中城建表示，違約事件嚴(yán)重?fù)p害了債券持有人利益，在公開市場(chǎng)造成了不良影響，公司鄭重向15中城建MTN001持有人道歉。

關(guān)于后續(xù)處置安排，中城建稱，公司將繼續(xù)與股東保持溝通，使用包括但不限于股東增資、股東借款、股東擔(dān)保等方式籌集償債資金。同時(shí)，公司也在謀求按照法律程序主動(dòng)出售部分資產(chǎn)用于償還債務(wù)。

15中城建MTN001在銀行間市場(chǎng)交易，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，有成交量的最后一個(gè)交易日為5月9日，該債券收于3.9885元，跌幅高達(dá)91.22%，成交量高達(dá)3.18億元。百元債券已不足4元。

債券余額尚有91億元

目前，中城建債券總余額尚有91億元，有4只存續(xù)債券，其中包括14中城建PPN004，債券余額30億元。

事實(shí)上，中城建是債券違約的老面孔。2014年以來，中城建旗下的9只債共發(fā)生15次違約，包括2018年違約2次、2017年違約8次、2016年違約5次，9只債券涉及的債券余額合計(jì)達(dá)到161.5億元。15次的債券違約情況，來自多只債券的重復(fù)違約。

中城建是國家級(jí)專業(yè)從事城市基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)的全國性企業(yè)。2016年8月，公司股權(quán)發(fā)生重大變更，具有國企身份的北京中冶投資有限公司(以下稱北京中冶)成為占集團(tuán)51%股權(quán)的控股股東。

股權(quán)重大變更給中城建帶來了股權(quán)糾紛。2018年2月，中城建曾發(fā)公告說明了股權(quán)糾紛過程。中城建原100%股東(現(xiàn)49%)為中城建國際科技發(fā)展(北京)有限公司(以下簡稱中城科技)。

2016年8月1日，北京中冶同中城科技簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，約定雙方一致在“認(rèn)可其資產(chǎn)、負(fù)債及價(jià)值以公告財(cái)報(bào)為準(zhǔn)”的前提下，中城科技將持有的中城建51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給北京中冶，轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)15.84億元。同時(shí)約定，在2017年8月1日前支付三分之一轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)，并在24個(gè)月內(nèi)付清剩余轉(zhuǎn)讓款。

該股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記已于2016年8月19日辦理完畢，但北京中冶未能向中城科技支付轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)。于是中城科技將北京中冶列為被告向法院提起訴訟。中城建稱，自2016年8月北京中冶控股中城建以來，中城建開始出現(xiàn)多次債務(wù)違約。企業(yè)經(jīng)營退步，此期間的責(zé)任應(yīng)由北京中冶承擔(dān)。此外，中城建表示，會(huì)汲取以往教訓(xùn)，重新引入信用良好確有實(shí)力的控制人。

標(biāo)簽： 中城 資產(chǎn)重組 債券