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基金管理費(fèi)是按照天扣的嗎?

基金管理費(fèi)是按照年度費(fèi)率計(jì)算，并以年為單位收取的。這意味著基金管理費(fèi)并不是按照天數(shù)來(lái)計(jì)算和扣除的?；鸸芾碣M(fèi)通常以年度費(fèi)率的形式表示，是基于基金的總資產(chǎn)凈值而設(shè)定的。例如，如果基金的年度費(fèi)率為2%，那么每年將按照基金總資產(chǎn)凈值的2%來(lái)收取管理費(fèi)用。用戶(hù)的管理費(fèi)用是根據(jù)用戶(hù)持有的基金份額和基金的資產(chǎn)凈值來(lái)計(jì)算的，通常基金公司會(huì)根據(jù)每日的基金資產(chǎn)凈值計(jì)算出每個(gè)用戶(hù)的管理費(fèi)用。需要注意的是，具體的計(jì)算和扣除方式可能因基金類(lèi)型、基金公司和地區(qū)而有所不同。因此，用戶(hù)在購(gòu)買(mǎi)基金之前應(yīng)仔細(xì)閱讀基金的招募說(shuō)明書(shū)或其他相關(guān)文件，了解基金管理費(fèi)的計(jì)算和扣除方式，以便全面理解和評(píng)估費(fèi)用方面的影響。此外，對(duì)于封閉式基金、指數(shù)基金等特殊類(lèi)型的基金，管理費(fèi)用的計(jì)算和扣除方式可能有所不同。用戶(hù)應(yīng)在購(gòu)買(mǎi)前咨詢(xún)基金銷(xiāo)售人員或相關(guān)專(zhuān)業(yè)人士，以確保對(duì)管理費(fèi)用有準(zhǔn)確地了解。

基金凈值扣除管理費(fèi)了嗎?

‌基金凈值在公告時(shí)已經(jīng)扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)‌。每個(gè)工作日公告的基金凈值已經(jīng)扣除了管理費(fèi)和托管費(fèi)，投資者無(wú)需在每筆交易中另行支付。‌

例如，南方瑞合三年基金在2021年9月6日至2024年9月5日的管理費(fèi)，如果封閉期末的凈值小于或等于期初凈值，則該封閉期及前一開(kāi)放期內(nèi)的管理費(fèi)全額返還至基金資產(chǎn)。

基金管理費(fèi)的收取和返還機(jī)制通常按照基金凈資產(chǎn)值的一定比例，從基金資產(chǎn)中提取?；鸸芾碣M(fèi)是支付給基金管理人的管理報(bào)酬，其數(shù)額一般按照基金凈資產(chǎn)值的一定比例，從基金資產(chǎn)中提取。

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