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“基金贖回”上熱搜,市場(chǎng)恐慌是否抄底良機(jī)?

來(lái)源:第一財(cái)經(jīng)時(shí)間:2022-02-13 22:48:00

虎年首個(gè)交易周,深成指連續(xù)第五周下跌,創(chuàng)業(yè)板指連續(xù)第三周下跌,行業(yè)內(nèi)部分化明顯,而寧德時(shí)代、藥明康德等公募重倉(cāng)股的“狂瀉”進(jìn)一步擾亂了A股,引發(fā)“巨額贖回”的討論,甚至被推上熱搜。與此同時(shí),一家接一家私募產(chǎn)品觸及預(yù)警線、清盤(pán)加劇了市場(chǎng)的恐慌。

長(zhǎng)城基金認(rèn)為,大盤(pán)“哭著上漲”主要由于在去年的慣性下,許多投資者對(duì)于高成長(zhǎng)、大賽道的行情期待甚高,而在今年全球流動(dòng)性收緊、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)壓力較大、市場(chǎng)不確定性增加的背景下,高估值板塊承壓調(diào)整,許多低調(diào)、低位、低估值的板塊卻以安全性取勝。

深諳“信心比黃金還貴”的道理,多家基金公司出手自購(gòu)旗下權(quán)益/偏股型基金,又寫(xiě)信給投資者、市場(chǎng)打氣。

公募贖回情緒籠罩的一周

寧德時(shí)代本周跌幅達(dá)17.32%,其中2月8日跌6.66%。藥明康德周跌幅更達(dá)20.73%,8日直接開(kāi)盤(pán)跌停、10日大跌7.41%,兩個(gè)交易日都上了龍虎榜,其中,8日的龍虎榜中,賣(mài)出前五席位,除了賣(mài)一是滬股通專(zhuān)用,其余都是機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位,合計(jì)凈賣(mài)出12.83億元;10日的龍虎榜賣(mài)出前五,除了賣(mài)二是滬股通專(zhuān)用,其余全部都是機(jī)構(gòu)席位,賣(mài)一更是賣(mài)出超過(guò)14億元,當(dāng)日合計(jì)凈賣(mài)出29.3億元。

根據(jù)基金四季報(bào),截至2021年12月底,中歐醫(yī)療健康混合、景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合、華夏上證50ETF、工銀前沿醫(yī)療股票分別持有藥明康德6571.61萬(wàn)股、3000萬(wàn)股、1750.81萬(wàn)股、1700.01萬(wàn)股,其中中歐醫(yī)療健康混合第四季度加倉(cāng)了2480.67萬(wàn)股。藥明康德已成為葛蘭掌舵的這只基金的第一重倉(cāng)股,持倉(cāng)占比達(dá)10.05%。

2月10日,有傳言稱(chēng)有大型險(xiǎn)資、理財(cái)子公司、FOF專(zhuān)戶等贖回葛蘭旗下產(chǎn)品金額達(dá)400億元,主要為新能源,其中寧德時(shí)代贖回最高。對(duì)此,中歐基金回應(yīng)稱(chēng),網(wǎng)傳“大額贖回”為不實(shí)消息。

而從數(shù)據(jù)來(lái)看,截至2021年四季度末,葛蘭管理的全行業(yè)產(chǎn)品3只規(guī)模合計(jì)200億元左右,根據(jù)二季度末的機(jī)構(gòu)投資者比例,即使3只基金的機(jī)構(gòu)投資者全部贖回,也不超過(guò)10億元。

但一些基金的贖回恐慌正在發(fā)生。8日早間,天治量化核心精選混合公告稱(chēng),產(chǎn)品7日發(fā)生基金份額凈贖回申請(qǐng)超過(guò)了前一開(kāi)放日基金總份額10%的情形,即發(fā)生了巨額贖回情形,且存在單個(gè)基金份額持有人超過(guò)上一開(kāi)放日基金總份額20%以上的贖回申請(qǐng)的情形。

在此之前,根據(jù)四季報(bào)披露,該基金存在連續(xù)60個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元的情形,時(shí)間段為2021年7月26日至12月31日,已面臨清盤(pán)危險(xiǎn)。

據(jù)天天基金網(wǎng),截至2022年2月9日,天治量化核心精選混合A、C近1年跌幅約27%,今年以來(lái)跌幅接近7%。

私募產(chǎn)品凈值跌破預(yù)警線加劇恐慌

除了公募的“巨額贖回”牽動(dòng)投資者的心,私募的凈值跌破預(yù)警線、清盤(pán)加劇了市場(chǎng)的擔(dān)心,其中不乏行業(yè)大佬執(zhí)掌的私募產(chǎn)品。

前“公募一哥”任澤松“奔私”后的多只產(chǎn)品遭遇大幅回撤。據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù),截至1月28日,今年以來(lái)上海集元資產(chǎn)旗下合計(jì)12只私募產(chǎn)品平均收益超過(guò)-14%,其中有8只產(chǎn)品虧損20%以上。

1月份虧損最多的是集元-祥瑞1號(hào),截至1月28日,單位凈值為1.866元,年內(nèi)虧損已達(dá)29.53%,更是呈現(xiàn)出“直上直下”的特點(diǎn)。該產(chǎn)品成立于2016年5月24日,2018年11月30日至今由任澤松接手。

此外,集元-燁煜1號(hào)今年以來(lái)虧損29.15%,區(qū)間最大回撤超39.98%;煜烽1號(hào)下跌28.22%,煜烽3號(hào)下跌28.11%,后者更是跌破了1元面值,截至1月28日的單位凈值為0.9590元。

2月7日,私募基金浙江善淵投資管理有限公司向投資人發(fā)出告知函,稱(chēng)其管理的產(chǎn)品“理型1號(hào)私募基金”觸及止損線,公司將按照合同進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)止損操作。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至8日,合計(jì)923只私募產(chǎn)品凈值低于0.8元,有432只私募產(chǎn)品凈值低于0.7元。

東方港灣的但斌也未能幸免。截至1月28日,但斌旗下合計(jì)超50只私募產(chǎn)品的單位凈值已跌破了0.8元的傳統(tǒng)警戒線,另外還有6只產(chǎn)品凈值跌破了0.7元的傳統(tǒng)止損線。2月11日,但斌在微博回復(fù)稱(chēng),目前產(chǎn)品都有做好相應(yīng)風(fēng)控,凈值相對(duì)維持穩(wěn)定,震蕩行情下市場(chǎng)恐慌情緒較多。

贖回的真相

情緒最可怕的就是會(huì)傳染,多殺多、巨額贖回、清盤(pán)等一系列動(dòng)作下,基民的贖回情況究竟如何?

一家大型公募內(nèi)部人士告訴記者,最近的申購(gòu)和贖回都還好,沒(méi)有明顯的異動(dòng),一般來(lái)說(shuō),開(kāi)放式基金就屬于上面這種情況;不過(guò),封閉式產(chǎn)品如果在封閉期內(nèi)業(yè)績(jī)不理想,一旦開(kāi)放,基民的贖回意愿十分強(qiáng)烈。

“大規(guī)模贖回的話又投向哪里呢?現(xiàn)在理財(cái)產(chǎn)品收益低,房子也是‘房住不炒’。”上述人士補(bǔ)充道。

另一家公募人士向記者透露,近幾天確實(shí)有基金經(jīng)理的產(chǎn)品存在資金大量流出,但次日又有資金進(jìn)來(lái)。

一位購(gòu)買(mǎi)基金不足3年的基民表示,自己去年買(mǎi)了“頂流”基金經(jīng)理的產(chǎn)品,現(xiàn)在虧損很多,但不急著用錢(qián)就放在里面,現(xiàn)在賣(mài)了以后肯定會(huì)后悔。

什么時(shí)候贖回最多?有業(yè)內(nèi)人士表示,被深套的投資者不容易割肉離場(chǎng),反而是大跌后到成本線,或是面值附近以及盈利5%左右的基民容易贖回。

弱市下,不少基金公司先是公告自購(gòu)旗下權(quán)益/偏股型基金,后又寫(xiě)信給投資者、給市場(chǎng)打氣。

1月27日,6家公募集中公告,自購(gòu)金額5000萬(wàn)元至2億元不等。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2月10日,年內(nèi)已有22家基金公司合計(jì)自購(gòu)30次,金額達(dá)5.4億元,其中以權(quán)益類(lèi)基金為主,占比接近90%。

2月10日,信達(dá)澳銀致信投資人稱(chēng),目前無(wú)需對(duì)市場(chǎng)整體過(guò)度擔(dān)憂,應(yīng)珍惜2800點(diǎn)以下的創(chuàng)業(yè)板及3400點(diǎn)以下的上證指數(shù)。近期調(diào)整是市場(chǎng)短期非理性情緒的集中宣泄,預(yù)計(jì)今年A股市場(chǎng)大幅下行的可能性不大,應(yīng)積極把握結(jié)構(gòu)性的投資機(jī)會(huì)。

11日,廣發(fā)基金投顧團(tuán)隊(duì)在致基金投顧持有人的一封信中稱(chēng),經(jīng)過(guò)2021年至今的調(diào)整,A股整體估值已經(jīng)逐漸回歸理性,當(dāng)前正處于十年的中樞水平。短期內(nèi)投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好有望上升,A股有望出現(xiàn)反彈,預(yù)計(jì)以電動(dòng)車(chē)、光伏為代表的高端制造板塊,以及估值切換、風(fēng)格再平衡的低估值板塊,未來(lái)都有望實(shí)現(xiàn)超額收益,資本市場(chǎng)的中長(zhǎng)期表現(xiàn)依然可期。該團(tuán)隊(duì)稱(chēng),堅(jiān)信“少虧一點(diǎn)”比“多賺一點(diǎn)”更為重要,投資要秉持“流水不爭(zhēng)先,爭(zhēng)的是滔滔不絕”的理念。

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