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美股異動(dòng)丨理想汽車(LI.US)盤前漲超4%業(yè)績(jī)超預(yù)期獲多家大行看好：理想汽車(LI.US)盤前漲4.71%，報(bào)43.81美元。理想汽車近日公布第二財(cái)季業(yè)績(jī)，公司持續(xù)盈利，多項(xiàng)核心財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)創(chuàng)下新高。其中，季度營收達(dá)到286.5億元(預(yù)估272.1億元)，同比增長228.1%；同期向用戶交付新車86,533輛，同比增長201.6%。大摩發(fā)表戰(zhàn)略研究報(bào)告，相信理想汽車股價(jià)將于未來15日內(nèi)跑贏行業(yè)，主要是該股最近被拋售，令估值短期內(nèi)更引人注目。該行相信，在近期供應(yīng)中斷的情況下，拋售已經(jīng)完全反映其下行風(fēng)險(xiǎn)，而公司增長前景似乎仍被淡化。該行認(rèn)為，隨著供應(yīng)限制消除和渠道于第三季末擴(kuò)張，相信市場(chǎng)會(huì)再次關(guān)注公司第四季收入復(fù)蘇，以及盈利質(zhì)量較佳。該行予其美股目標(biāo)價(jià)53美元，維持“增持”評(píng)級(jí)。瑞信亦指，理想汽車今年第二季凈利潤按季增長148%，高于市場(chǎng)預(yù)期，銷量增長65%，毛利率亦提升1.4個(gè)百分點(diǎn)。瑞信提到，理想次季凈利潤已達(dá)到市場(chǎng)全年盈利預(yù)測(cè)的56%，預(yù)期預(yù)測(cè)需要再上調(diào)。管理層解釋期內(nèi)利潤率改善是由于銷售團(tuán)隊(duì)效率提高、部分零部件成本降低及規(guī)模效應(yīng)。展望未來，瑞信預(yù)計(jì)理想汽車下半年利潤率將進(jìn)一步改善，考慮到第二季利潤率高于預(yù)期，該行相應(yīng)將2023至2025年每股盈利預(yù)測(cè)上調(diào)14.7%至43.6%，美股目標(biāo)價(jià)由48美元上調(diào)至55美元。

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