證券代碼：600823?????證券簡(jiǎn)稱：ST世茂???????公告編號(hào)：臨2023-035

債券代碼：155391?????債券簡(jiǎn)稱：19?世茂?G3

債券代碼：163216?????債券簡(jiǎn)稱：20?世茂?G1

(相關(guān)資料圖)

債券代碼：163644?????債券簡(jiǎn)稱：20?世茂?G2

債券代碼：175077?????債券簡(jiǎn)稱：20?世茂?G3

債券代碼：175192?????債券簡(jiǎn)稱：20?世茂?G4

??????????????上海世 茂 股 份有限公司

???關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)公司股份方案的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??????回購(gòu)方案的審議程序：2023?年?6?月?4?日，上海世 茂 股 份有限公司（以

??????下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）召開第九屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審

??????議通過了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份方案的議案》。

??????回購(gòu)股份的用途：為維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益，公司所回購(gòu)股份將按

??????照有關(guān)規(guī)定用于后續(xù)出售，未來減持期間自發(fā)布回購(gòu)結(jié)果公告后?12?個(gè)

??????月后起至?36?個(gè)月止。

??????回購(gòu)股份規(guī)模：本次用于回購(gòu)資金總額不低于人民幣?1?億元（含），

??????不超過人民幣?2?億元（含）。

??????回購(gòu)股份價(jià)格：本次回購(gòu)股份價(jià)格區(qū)間不高于人民幣?1.30?元/股。

??????回購(gòu)股份的資金來源：本次回購(gòu)的資金全部來源于公司自有資金。

??????相關(guān)股東是否存在減持計(jì)劃：公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股

??????股東、實(shí)際控制人自問詢函回復(fù)之日起未來?3?個(gè)月、6?個(gè)月內(nèi)無減持公

??????司股份的計(jì)劃。

??????相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：

間，導(dǎo)致回購(gòu)方案無法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

因，根據(jù)規(guī)則變更或終止回購(gòu)方案的風(fēng)險(xiǎn)；

況變化，公司未能實(shí)施上述用途，存在變更用途的風(fēng)險(xiǎn)。如未使用部分依法注

銷，存在債權(quán)人要求公司提前清償債務(wù)或要求公司提供相應(yīng)擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)。

??一、回購(gòu)方案的審議及實(shí)施程序

議上海世 茂 股 份有限公司回購(gòu)公司股份的函》。鑒于公司目前股票收盤價(jià)格低

于最近一期每股凈資產(chǎn)，且連續(xù)?20?個(gè)交易日內(nèi)股票收盤價(jià)格跌幅累計(jì)超過

展，結(jié)合公司的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況及未來的盈利能力，提議公司以自有資金

回購(gòu)股份。

《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份方案的議案》，同意公司以自有資金

回購(gòu)股份，用于回購(gòu)資金總額不低于人民幣?1?億元（含），不超過人民幣?2?億

元（含），回購(gòu)股份價(jià)格區(qū)間不高于人民幣?1.30?元/股，回購(gòu)的股份用于出

售，未來減持期間自發(fā)布回購(gòu)結(jié)果公告后?12?個(gè)月后起至?36?個(gè)月止。獨(dú)立董事

對(duì)本次事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。本次回購(gòu)股份方案尚需提交公司股東大會(huì)

審議通過后方可實(shí)施。

??二、回購(gòu)方案的主要內(nèi)容

??（一）公司本次回購(gòu)股份的目的

??鑒于公司目前股票收盤價(jià)格低于最近一期每股凈資產(chǎn)，且連續(xù)?20?個(gè)交易日

內(nèi)公司股票收盤價(jià)格跌幅累計(jì)超過?30%，為維護(hù)廣大投資者利益，增強(qiáng)公眾對(duì)公

司的投資信心，推進(jìn)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，結(jié)合公司的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況及未來的

盈利能力，公司擬以自有資金回購(gòu)股份。

??（二）擬回購(gòu)股份的種類

??公司發(fā)行的人民幣普通股（A?股）。

???????（三）擬回購(gòu)股份的方式

???????通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份。

???????（四）回購(gòu)期限

???大會(huì)決議，在回購(gòu)期限內(nèi)，根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)進(jìn)行回購(gòu)?；刭?gòu)實(shí)施期間，若公司

???股票因籌劃重大事項(xiàng)連續(xù)停牌?10?個(gè)交易日以上的，回購(gòu)方案將在股票復(fù)牌后順

???延實(shí)施并及時(shí)披露。

???????（1）如果在此期限內(nèi)回購(gòu)資金使用金額達(dá)到最高限額，則回購(gòu)方案實(shí)施完

???畢，即回購(gòu)期限自該日起提前屆滿；

???????（2）如公司董事會(huì)決定終止本回購(gòu)方案，則回購(gòu)期限自董事會(huì)決議終止本

???回購(gòu)方案之日起提前屆滿。

???????（1）公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告、季度報(bào)告前?10?個(gè)交易日內(nèi)，因特殊原因

???推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前?10?個(gè)交易日起算，至公告前一日；

???????（2）公司業(yè)績(jī)預(yù)告或者業(yè)績(jī)快報(bào)公告前?10?個(gè)交易日內(nèi)；

???????（3）自可能對(duì)公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在

???決策過程中，至依法披露之日；

???????（4）中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所規(guī)定的其他情形。

???????（五）擬回購(gòu)股份的用途、數(shù)量、占公司總股本的比例、資金總額

???????本次擬用于回購(gòu)資金總額不低于人民幣?1?億元（含），不超過人民幣?2?億元

???（含）。具體回購(gòu)股份的金額以回購(gòu)期滿時(shí)實(shí)際回購(gòu)的股份金額為準(zhǔn)，為維護(hù)公

???司價(jià)值及股東權(quán)益，公司所回購(gòu)股份將按照有關(guān)規(guī)定用于后續(xù)出售，未來減持期

???間自發(fā)布回購(gòu)結(jié)果公告后?12?個(gè)月后起至?36?個(gè)月止。本次回購(gòu)股份價(jià)格區(qū)間不高

???于人民幣?1.30?元/股。若按本次回購(gòu)股份價(jià)格上限?1.30?元/股，本次回購(gòu)資金下

???限人民幣?1?億元（含）、回購(gòu)資金上限人民幣?2?億元（含）分別進(jìn)行測(cè)算，具體

???情況如下：

回購(gòu)用途???????回購(gòu)資金?1?億元（含）???????回購(gòu)資金?2?億元（含）???回購(gòu)實(shí)施期限

????????擬回購(gòu)數(shù)量????????占公司總股????擬回購(gòu)資???????擬回購(gòu)數(shù)量?????????占公司總????擬回購(gòu)資

?????????（股）??????????本的比例?????金總額????????（股）??????????股本的比????金總額

??????????????????????????????（億元）??????????????????????例??????（億元）

為維護(hù)公司???76,923,077????2.05%????1?????????153,846,154???4.10%????2?????自股東大會(huì)審議

價(jià)值及股東?????????????????????????????????????????????????????????????????通過回購(gòu)方案之

??權(quán)益??????????????????????????????????????????????????????????????????日起不超過?3?個(gè)

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????月

?合計(jì)?????76,923,077????2.05%????1?????????153,846,154???4.10%????2

????????（六）擬回購(gòu)股份的價(jià)格

????????本次回購(gòu)股份價(jià)格不超過?1.30?元/股（含），未超過董事會(huì)審議通過本次回

??????購(gòu)決議日的前?30?個(gè)交易日公司?A?股股票交易均價(jià)的?150%。具體回購(gòu)價(jià)格將在回

??????購(gòu)實(shí)施期間結(jié)合公司股票價(jià)格、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況確定。若公司在回購(gòu)期間發(fā)

??????生資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票或現(xiàn)金紅利、股票拆細(xì)、縮股等除權(quán)除息事宜，

??????自股價(jià)除權(quán)除息之日起，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整

??????回購(gòu)股份價(jià)格上限。

????????（七）回購(gòu)股份的資金來源

????????本次回購(gòu)的資金全部來源于公司自有資金。

????????（八）提請(qǐng)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)辦理本次回購(gòu)股份事宜的具體授權(quán)

????????為保證本次股份回購(gòu)順利實(shí)施，根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，

??????公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士具體辦理回購(gòu)股份

??????事宜，授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限于：

??????次回購(gòu)股份相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議等；

??????有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，授權(quán)公司

??????董事會(huì)對(duì)本次回購(gòu)股份的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并根據(jù)公司實(shí)際情

??????況及股價(jià)表現(xiàn)等綜合決定繼續(xù)實(shí)施或者終止實(shí)施本回購(gòu)方案；

他以上雖未列明但為本次股份回購(gòu)所必須的事宜。

??上述授權(quán)自公司股東大會(huì)審議通過本次回購(gòu)方案之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦

理完畢之日止。上述授權(quán)事項(xiàng)，除法律法規(guī)、本次回購(gòu)股份方案或《公司章程》

有明確規(guī)定需由董事會(huì)決議通過的事項(xiàng)，其他事項(xiàng)由董事長(zhǎng)或其授權(quán)的適當(dāng)人士

代表董事會(huì)直接行使。

??（九）預(yù)計(jì)回購(gòu)后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況

??本次回購(gòu)?fù)瓿珊?，按照本次回?gòu)金額測(cè)算的回購(gòu)股份數(shù)量，公司無限售條件

流通股將相應(yīng)減少?76,923,077?股至?153,846,154?股，轉(zhuǎn)為公司庫存股，但公司

總股本不會(huì)發(fā)生變化。后續(xù)公司按照有關(guān)規(guī)定的要求將回購(gòu)的股份出售后，回購(gòu)

的股份轉(zhuǎn)為無限售條件流通股，則公司股權(quán)結(jié)構(gòu)將不會(huì)發(fā)生變化。

??（十）本次回購(gòu)股份對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、研發(fā)、盈利能力、債務(wù)履行能

力、未來發(fā)展及維持上市地位等可能產(chǎn)生的影響的分析

??截至?2022?年?12?月?31?日，公司最近一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為?1,304.46?億元，

流動(dòng)資產(chǎn)為?683.67?億元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為?207.33?億元。假設(shè)回

購(gòu)資金總額的上限人民幣?2?億元全部使用完畢，則回購(gòu)資金總額占公司總資產(chǎn)、

流動(dòng)資產(chǎn)、歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)比例分別為?0.15%、0.29%、0.96%，占

比較低。

??公司本次回購(gòu)股份的資金來源為公司自有資金，方案的實(shí)施不會(huì)對(duì)公司的日

常經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、研發(fā)、盈利能力、債務(wù)履行能力和未來持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生重大影響。

本次回購(gòu)股份實(shí)施后，公司的股權(quán)分布仍符合上市條件，不影響公司的上市地位，

不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

??（十一）獨(dú)立董事關(guān)于本次回購(gòu)股份方案合規(guī)性、必要性、可行性等相關(guān)事

項(xiàng)的意見

證券法》、《上市公司回購(gòu)社會(huì)公眾股份管理辦法（試行）》、《關(guān)于上市公

司以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份的補(bǔ)充規(guī)定》、《上海證券交易所上市公司回

購(gòu)股份實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董

事會(huì)的表決程序符合法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定。本次回購(gòu)股份合法合

規(guī)。

投資者信心，提升對(duì)公司價(jià)值的高度認(rèn)可和對(duì)公司未來發(fā)展前景的信心。本次

股價(jià)回購(gòu)具有必要性。

人民幣?2?億元（含），回購(gòu)股份價(jià)格區(qū)間不高于人民幣?1.30?元/股，資金來源

為自有資金，本次回購(gòu)不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不影

響公司上市地位。本次回購(gòu)股份具有可行性。

小股東的利益情形。

??綜上，獨(dú)立董事認(rèn)為公司本次回購(gòu)股份合法合規(guī)，回購(gòu)方案具有可行性，

符合公司和全體股東的利益，同意本次回購(gòu)股份方案。

?????（十二）上市公司董監(jiān)高、控股股東、實(shí)際控制人、回購(gòu)提議人在董事會(huì)做

出回購(gòu)股份決議前?6?個(gè)月內(nèi)是否買賣本公司股份，是否與本次回購(gòu)方案存在利

益沖突、是否存在內(nèi)幕交易及市場(chǎng)操縱，及其在回購(gòu)期間是否存在增減持計(jì)劃的

情況說明：

??公司控股股東峰盈國(guó)際有限公司或其一致行動(dòng)人上海伯拉企業(yè)管理有限公

司計(jì)劃自?2023?年?5?月?31?日起?3?個(gè)月內(nèi)，通過上海證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易系

統(tǒng)增持本公司股票，擬增持金額不低于人民幣?1?億元（含），且不超過人民幣

畢。

??除上述情況外，公司董監(jiān)高、控股股東、實(shí)際控制人、回購(gòu)提議人在董事

會(huì)做出回購(gòu)股份決議前?6?個(gè)月內(nèi)不存在買賣本公司股份的情形，在回購(gòu)期間不

存在增減持計(jì)劃，與本次回購(gòu)方案不存在利益沖突，不存在內(nèi)幕交易或市場(chǎng)操

縱的情況。若相關(guān)人員未來擬實(shí)施股份增減持，將按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并及時(shí)履

行信息披露義務(wù)。

??（十三）公司向董監(jiān)高、控股股東、實(shí)際控制人、持股?5%以上的股東問詢

未來?3?個(gè)月、未來?6?個(gè)月是否存在減持計(jì)劃的具體情況：

股東發(fā)出問詢函，問詢未來?3?個(gè)月、未來?6?個(gè)月是否存在減持計(jì)劃。

東回復(fù)其未來?3?個(gè)月、未來?6?個(gè)月不存在減持公司股份的計(jì)劃。

??（十四）回購(gòu)股份后依法注銷或者轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安排，以及防范侵害債權(quán)人利

益的相關(guān)安排

??公司回購(gòu)的股份將按照有關(guān)規(guī)定用于后續(xù)出售，不會(huì)導(dǎo)致公司總股本、注

冊(cè)資本減少，不會(huì)侵害債權(quán)人利益。

??如公司回購(gòu)的股份未按照本次回購(gòu)方案用于出售，將按照有關(guān)規(guī)定在?3?年

持有期限屆滿前注銷的，公司將召開股東大會(huì)作出回購(gòu)股份注銷的決議，并按

照《公司法》的有關(guān)規(guī)定履行債權(quán)人通知義務(wù)，以保障債權(quán)人利益。

??三、回購(gòu)方案的的不確定性風(fēng)險(xiǎn)

間，導(dǎo)致回購(gòu)方案無法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

因，根據(jù)規(guī)則變更或終止回購(gòu)方案的風(fēng)險(xiǎn)；

況變化，公司未能實(shí)施上述用途，存在變更用途的風(fēng)險(xiǎn)。如未使用部分依法注

銷，存在債權(quán)人要求公司提前清償債務(wù)或要求公司提供相應(yīng)擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)。

??請(qǐng)投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。

??特此公告。

?????????????????????????????上海世 茂 股 份有限公司

????????董事會(huì)

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