華夏快線交易型貨幣市場(chǎng)基金（華夏快線貨幣B）基金產(chǎn)品資料

(相關(guān)資料圖)

概要更新

編制日期：2023年5月30日

送出日期：2023年5月31日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。

作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。

一、產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 華夏快線貨幣 基金代碼 511650

下屬基金簡(jiǎn)稱 華夏快線貨幣B 下屬基金代碼 016430

基金管理人 華夏基金管理有限公司 基金托管人 招商證券股份有限公司

基金合同生效日 2016-12-29

基金類型 貨幣市場(chǎng)基金 交易幣種 人民幣

運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日

開始擔(dān)任本基金

2020-06-04

基金經(jīng)理的日期

基金經(jīng)理 鄧子威

證券從業(yè)日期 2008-06-26

注：本基金自2022年8月30日起新增B類基金份額。

二、基金投資與凈值表現(xiàn)

(一) 投資目標(biāo)與投資策略

投資目標(biāo) 在力求安全性的前提下，追求穩(wěn)定的絕對(duì)回報(bào)。

本基金主要投資于固定收益類金融工具，包括：

1、現(xiàn)金。

2、期限在1年以內(nèi)（含1年）的銀行存款、債券回購(gòu)、中央銀行票據(jù)、

同業(yè)存單。

投資范圍

3、剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資

工具、資產(chǎn)支持證券。

4、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市

場(chǎng)工具。

主要投資策略包括資產(chǎn)配置策略、個(gè)券選擇策略、銀行存款投資策略、

主要投資策略

利用短期市場(chǎng)機(jī)會(huì)的靈活策略、資產(chǎn)支持證券投資策略等。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 七天通知存款稅后利率。

本基金為貨幣市場(chǎng)基金，基金的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混

風(fēng)險(xiǎn)收益特征

合型基金、債券型基金。

注：①投資者請(qǐng)認(rèn)真閱讀《招募說(shuō)明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況。

②根據(jù)2017年施行的《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》，基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)已對(duì)

本基金重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征不代表基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)

結(jié)果參見基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)提供的評(píng)級(jí)結(jié)果。

(二) 投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表

投資組合資產(chǎn)配置圖表

數(shù)據(jù)截止日期：2023-03-31

0.00% 其他資產(chǎn)

18.29% 買入返售金融

資產(chǎn)

29.80% 固定收益投資

51.91% 銀行存款和結(jié)

算備付金合計(jì)

注：圖示比例為定期報(bào)告期末基金投資組合中各類資產(chǎn)金額占基金總資產(chǎn)的比例。

(三) 自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值收益率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較

圖

數(shù)據(jù)截止日期：2022-12-31

0.70%0.60%0.50%0.40%0.30%0.20%0.10%0.00%

2022

凈值收益率 0.6163%

業(yè)績(jī)基準(zhǔn)收益率 0.4549%

注：①本基金自2022年8月30日增加B類基金份額類別。

②基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。

三、投資本基金涉及的費(fèi)用

（一） 基金銷售相關(guān)費(fèi)用

本基金不收取申購(gòu)費(fèi)用與贖回費(fèi)用。當(dāng)貨幣市場(chǎng)基金持有的現(xiàn)金、國(guó)債、中央銀行票據(jù)、

政策性金融債券以及5個(gè)交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計(jì)低于

5%且偏離度為負(fù)時(shí)，或者當(dāng)基金前10名份額持有人的持有份額合計(jì)超過(guò)基金總份額50%，

且投資組合中現(xiàn)金、國(guó)債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及5個(gè)交易日內(nèi)到期的其

他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計(jì)低于10%且偏離度為負(fù)時(shí)，為確?；鹌椒€(wěn)運(yùn)作，

避免誘發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人可以對(duì)當(dāng)日單個(gè)基金份額持有人申請(qǐng)贖回基金份額超

過(guò)基金總份額1%以上的贖回申請(qǐng)征收1%的強(qiáng)制贖回費(fèi)用，并將上述贖回費(fèi)用全額計(jì)入基

金財(cái)產(chǎn)。基金管理人與基金托管人協(xié)商確認(rèn)上述做法無(wú)益于基金利益最大化的情形除外。

（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用

以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：

費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率

管理費(fèi) 固定費(fèi)率0.20%

托管費(fèi) 固定費(fèi)率0.05%

銷售服務(wù)費(fèi) 固定費(fèi)率0.01%

基金合同生效后與本基金相關(guān)的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、

基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用等可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用

其他費(fèi)用

按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定在基金財(cái)產(chǎn)中列支。費(fèi)用

類別詳見本基金基金合同及招募說(shuō)明書或其更新。

四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示

（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。

本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者根

據(jù)所持有的基金份額享受基金收益，同時(shí)承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包

括：因整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，

個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基金管理實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的

積極管理風(fēng)險(xiǎn)，基金收益為負(fù)的風(fēng)險(xiǎn)，利率風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，影子價(jià)格和攤余成本法估

值的偏離風(fēng)險(xiǎn)，本基金的其他特定風(fēng)險(xiǎn)等。

本基金E類基金份額在上海證券交易所上市交易，對(duì)于選擇買賣的投資者而言，交

易費(fèi)用和二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性等因素都會(huì)在一定程度上影響投資者的投資收益。二級(jí)市場(chǎng)的

價(jià)格受供需關(guān)系的影響，可能高于或低于基金的份額凈值，形成溢價(jià)交易或折價(jià)交易。

本基金為貨幣市場(chǎng)基金，基金的份額凈值保持不變，每日分配收益。但投資者購(gòu)買

本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)，基金每日分配的收益將

根據(jù)市場(chǎng)情況上下波動(dòng)，在極端情況下可能為負(fù)值，存在虧損的可能。

（二）重要提示

中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)或核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)

質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。

基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不

保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。

基金銷售相關(guān)費(fèi)用中的認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)金額含認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事

人。

基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他

信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可

能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)

布的相關(guān)臨時(shí)公告等。

基金投資人請(qǐng)認(rèn)真閱讀基金合同的爭(zhēng)議處理相關(guān)章節(jié)，充分了解本基金爭(zhēng)議處理的

相關(guān)事項(xiàng)。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]：

1、基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書

2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告

3、基金份額凈值

4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式

5、其他重要資料

標(biāo)簽：