華夏快線交易型貨幣市場基金（華夏快線貨幣B）基金產(chǎn)品資料

(相關(guān)資料圖)

概要更新

編制日期：2023年5月30日

送出日期：2023年5月31日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產(chǎn)品概況

基金簡稱 華夏快線貨幣 基金代碼 511650

下屬基金簡稱 華夏快線貨幣B 下屬基金代碼 016430

基金管理人 華夏基金管理有限公司 基金托管人 招商證券股份有限公司

基金合同生效日 2016-12-29

基金類型 貨幣市場基金 交易幣種 人民幣

運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日

開始擔任本基金

2020-06-04

基金經(jīng)理的日期

基金經(jīng)理 鄧子威

證券從業(yè)日期 2008-06-26

注：本基金自2022年8月30日起新增B類基金份額。

二、基金投資與凈值表現(xiàn)

(一) 投資目標與投資策略

投資目標 在力求安全性的前提下，追求穩(wěn)定的絕對回報。

本基金主要投資于固定收益類金融工具，包括：

1、現(xiàn)金。

2、期限在1年以內(nèi)（含1年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、

同業(yè)存單。

投資范圍

3、剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資

工具、資產(chǎn)支持證券。

4、中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市

場工具。

主要投資策略包括資產(chǎn)配置策略、個券選擇策略、銀行存款投資策略、

主要投資策略

利用短期市場機會的靈活策略、資產(chǎn)支持證券投資策略等。

業(yè)績比較基準 七天通知存款稅后利率。

本基金為貨幣市場基金，基金的風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、混

風(fēng)險收益特征

合型基金、債券型基金。

注：①投資者請認真閱讀《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細情況。

②根據(jù)2017年施行的《證券期貨投資者適當性管理辦法》，基金管理人和銷售機構(gòu)已對

本基金重新進行風(fēng)險評級，基金的風(fēng)險收益特征不代表基金的風(fēng)險評級，具體風(fēng)險評級

結(jié)果參見基金管理人、銷售機構(gòu)提供的評級結(jié)果。

(二) 投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表

投資組合資產(chǎn)配置圖表

數(shù)據(jù)截止日期：2023-03-31

0.00% 其他資產(chǎn)

18.29% 買入返售金融

資產(chǎn)

29.80% 固定收益投資

51.91% 銀行存款和結(jié)

算備付金合計

注：圖示比例為定期報告期末基金投資組合中各類資產(chǎn)金額占基金總資產(chǎn)的比例。

(三) 自基金合同生效以來基金每年的凈值收益率及與同期業(yè)績比較基準的比較

圖

數(shù)據(jù)截止日期：2022-12-31

0.70%0.60%0.50%0.40%0.30%0.20%0.10%0.00%

2022

凈值收益率 0.6163%

業(yè)績基準收益率 0.4549%

注：①本基金自2022年8月30日增加B類基金份額類別。

②基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。

三、投資本基金涉及的費用

（一） 基金銷售相關(guān)費用

本基金不收取申購費用與贖回費用。當貨幣市場基金持有的現(xiàn)金、國債、中央銀行票據(jù)、

政策性金融債券以及5個交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計低于

5%且偏離度為負時，或者當基金前10名份額持有人的持有份額合計超過基金總份額50%，

且投資組合中現(xiàn)金、國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及5個交易日內(nèi)到期的其

他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計低于10%且偏離度為負時，為確?；鹌椒€(wěn)運作，

避免誘發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險，基金管理人可以對當日單個基金份額持有人申請贖回基金份額超

過基金總份額1%以上的贖回申請征收1%的強制贖回費用，并將上述贖回費用全額計入基

金財產(chǎn)?；鸸芾砣伺c基金托管人協(xié)商確認上述做法無益于基金利益最大化的情形除外。

（二）基金運作相關(guān)費用

以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：

費用類別 收費方式/年費率

管理費 固定費率0.20%

托管費 固定費率0.05%

銷售服務(wù)費 固定費率0.01%

基金合同生效后與本基金相關(guān)的信息披露費、會計師費、律師費、

基金份額持有人大會費用等可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用

其他費用

按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定在基金財產(chǎn)中列支。費用

類別詳見本基金基金合同及招募說明書或其更新。

四、風(fēng)險揭示與重要提示

（一）風(fēng)險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者根

據(jù)所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應(yīng)的投資風(fēng)險。本基金投資中的風(fēng)險包

括：因整體政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券市場價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險，

個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，流動性風(fēng)險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的

積極管理風(fēng)險，基金收益為負的風(fēng)險，利率風(fēng)險，信用風(fēng)險，影子價格和攤余成本法估

值的偏離風(fēng)險，本基金的其他特定風(fēng)險等。

本基金E類基金份額在上海證券交易所上市交易，對于選擇買賣的投資者而言，交

易費用和二級市場流動性等因素都會在一定程度上影響投資者的投資收益。二級市場的

價格受供需關(guān)系的影響，可能高于或低于基金的份額凈值，形成溢價交易或折價交易。

本基金為貨幣市場基金，基金的份額凈值保持不變，每日分配收益。但投資者購買

本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構(gòu)，基金每日分配的收益將

根據(jù)市場情況上下波動，在極端情況下可能為負值，存在虧損的可能。

（二）重要提示

中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊或核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實

質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不

保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。

基金銷售相關(guān)費用中的認購/申購金額含認購/申購費。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事

人。

基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他

信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可

能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)

布的相關(guān)臨時公告等。

基金投資人請認真閱讀基金合同的爭議處理相關(guān)章節(jié)，充分了解本基金爭議處理的

相關(guān)事項。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]：

1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書

2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

3、基金份額凈值

4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式

5、其他重要資料

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