證券代碼：000070??????證券簡稱：特發(fā)信息?????????公告編號：2023-24

債券代碼：127021??????債券簡稱：特發(fā)轉(zhuǎn)?2

??????????????深圳市特發(fā)信息股份有限公司

(資料圖)

?????關(guān)于“特發(fā)轉(zhuǎn)?2”贖回實施的第三次提示性公告

???本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??特別提示：

被強制贖回，特提醒“特發(fā)轉(zhuǎn)?2”持券人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。本次贖回完成后，

“特發(fā)轉(zhuǎn)?2”將在深圳證券交易所摘牌。持有人持有的“特發(fā)轉(zhuǎn)?2”如存在被質(zhì)

押或被凍結(jié)的，建議在停止交易和轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押和凍結(jié)，以免出現(xiàn)無法轉(zhuǎn)股

而被贖回的情形。

“特發(fā)轉(zhuǎn)?2”，將按照?100.76?元/張的價格強制贖回，因目前二級市場價格與贖

回價格差異較大，投資者如未及時轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資

風(fēng)險。

???深圳市特發(fā)信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?4?月?14?日

召開董事會第八屆三十九次會議和監(jiān)事會第八屆十三次會議，審議通過了《關(guān)于

提前贖回“特發(fā)轉(zhuǎn)?2”的議案》，公司股票價格自?2023?年?3?月?24?日至?2023?年

于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格（7.33?元/股）的?130%（即?9.53?元/股），已觸發(fā)《深圳市特發(fā)

信息股份有限公司公開發(fā)行?A?股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募

集說明書》”）中的有條件贖回條款。結(jié)合當(dāng)前市場及公司自身情況，經(jīng)過綜合

考慮，公司董事會同意公司行使“特發(fā)轉(zhuǎn)?2”的提前贖回權(quán)利?，F(xiàn)將“特發(fā)轉(zhuǎn)?2”

贖回的有關(guān)事項公告如下：

???一、“特發(fā)轉(zhuǎn)?2”基本情況

???經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2020]1078?號”文核準(zhǔn)，公司于?2020

年?8?月?7?日公開發(fā)行?550?萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值?100?元，發(fā)行總額?5.50

億元，期限?5?年。

???經(jīng)深交所“深證上[2020]776?號”文同意，公司發(fā)行的?5.50?億元可轉(zhuǎn)換公

司債券自?2020?年?9?月?4?日起在深交所上市交易，債券簡稱為“特發(fā)轉(zhuǎn)?2”，債

券代碼“127021”，上市數(shù)量?550?萬張。

???根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定和《募集說明書》的約定，

“特發(fā)轉(zhuǎn)?2”?轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)

換公司債券到期日止，即?2021?年?2?月?18?日至?2025?年?8?月?6?日，初始轉(zhuǎn)股價

為?12.33?元/股。

???公司分別于?2021?年?11?月?25?日和?2021?年?12?月?13?日召開董事會第八屆第

十一次會議和?2021?年第四次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于向下修正“特發(fā)

轉(zhuǎn)?2”轉(zhuǎn)股價格的議案》。2021?年?12?月?13?日，經(jīng)董事會第八屆第十三次會議

審議通過了《關(guān)于向下修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的議案》，決定將“特發(fā)轉(zhuǎn)?2”的轉(zhuǎn)

股價格由人民幣?12.33?元/股向下修正至人民幣?7.33?元/股，修正后的轉(zhuǎn)股價格自

???二、贖回情況概述

???（一）觸發(fā)贖回情形

???自?2023?年?3?月?24?日至?2023?年?4?月?14?日，公司?A?股股票（股票簡稱：特發(fā)

信息，股票代碼：000070）已在任何連續(xù)?30?個交易日中有?15?個交易日收盤價格

不低于“特發(fā)轉(zhuǎn)?2”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格（7.33?元/股）的?130%（含?130%，即?9.53?元/

股），已經(jīng)觸發(fā)《募集說明書》中約定的有條件贖回條款。

???（二）有條件贖回條款

???公司《募集說明書》中對有條件贖回條款的相關(guān)約定如下：

???在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司?A?股股票連續(xù)三十個交易

日中至少有十五個交易日的收盤價不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的?130%（含），或本次

發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣?3,000?萬元時，公司有權(quán)按照債券

面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

???當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

???IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

???B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

???i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

???t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

??若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日

按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收

盤價計算。

??三、贖回實施安排

??（一）贖回價格及其確定依據(jù)

??根據(jù)《募集說明書》中關(guān)于有條件贖回條款的約定，“特發(fā)轉(zhuǎn)?2”贖回價格

為?100.76?元/張（含息稅），具體計算方式如下：

??當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

??IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

??B：指“特發(fā)轉(zhuǎn)?2”持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額:100?元/張；

??i：指“特發(fā)轉(zhuǎn)?2”當(dāng)年票面利率：1.0%；

??t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日（2022?年?8?月?7?日）起至本計息年度贖

回日（2023?年?5?月?11?日）止的實際日歷天數(shù)為?277?天（算頭不算尾）。

??當(dāng)期應(yīng)計利息?IA=B×i×t/365=100×1.0%×277/365=0.76?元/張

??贖回價格=債券面值+當(dāng)期應(yīng)計利息=100+0.76=100.76?元/張

??（二）贖回對象

??截至贖回登記日（2023?年?5?月?10?日）下午深交所收市后，在中國證券登記

結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的全體“特發(fā)轉(zhuǎn)?2”持有人。

??（三）贖回程序及時間安排

日（贖回日前一交易日：2023?年?5?月?10?日）收市后登記在冊的“特發(fā)轉(zhuǎn)?2”。

自?2023?年?5?月?11?日起，“特發(fā)轉(zhuǎn)?2”停止轉(zhuǎn)股，本次贖回完成后，“特發(fā)轉(zhuǎn)?2”

將在深交所摘牌。

發(fā)轉(zhuǎn)?2”贖回款將通過可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“特發(fā)轉(zhuǎn)?2”持有人的資金賬戶。

媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。

???（四）咨詢方式

???咨詢部門：特發(fā)信息董事會秘書處

???咨詢地址：深圳市南山區(qū)高新區(qū)中區(qū)科技園科豐路?2?號特發(fā)信息港大廈?B

棟?18?樓

???咨詢電話：0755-66833901

???電子郵箱：sdgi_dmc@sdgi.com.cn

???四、公司持股?5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員在贖回條件滿足

前的六個月內(nèi)交易“特發(fā)轉(zhuǎn)?2”的情況

???在本次“特發(fā)轉(zhuǎn)?2”贖回條件滿足前?6?個月內(nèi)（即在?2022?年?10?月?14?日至

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在交易“特發(fā)轉(zhuǎn)?2”的情況。

???五、其他需說明事項

進行轉(zhuǎn)股申報，具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

小單位為?1?股；同一交易日內(nèi)多次申報轉(zhuǎn)股的，將合并計算轉(zhuǎn)股數(shù)量?？赊D(zhuǎn)債持

有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是?1?股的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為?1?股的可轉(zhuǎn)債余

額，公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個交

易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債余額以及該余額對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)付利息。

申報后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權(quán)益。

??六、備查文件

發(fā)轉(zhuǎn)?2”的核查意見；

債券贖回的法律意見書。

??特此公告。

????????????????????深圳市特發(fā)信息股份有限公司

?????????????????????????董?事?會

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