量化交易是什么意思?

量化交易是指借助現(xiàn)代統(tǒng)計學和數(shù)學的方法，利用計算機技術來進行交易的證券投資方式，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下，作出非理性的投資決策。

量化交易具有以下特點：

1、紀律性

根據(jù)模型的運行結果進行決策，而不是憑感覺。紀律性既可以克制人性中貪婪、恐懼和僥幸心理等弱點，也可以克服認知偏差，且可跟蹤。

2、系統(tǒng)性

具體表現(xiàn)為“三多”。一是多層次，包括在大類資產(chǎn)配置、行業(yè)選擇、精選具體資產(chǎn)三個層次上都有模型;二是多角度，定量投資的核心思想包括宏觀周期、市場結構、估值、成長、盈利質(zhì)量、分析師盈利預測、市場情緒等多個角度;三是多數(shù)據(jù)，即對海量數(shù)據(jù)的處理。

3、套利思想

定量投資通過全面、系統(tǒng)性的掃描捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機會，從而發(fā)現(xiàn)估值洼地，并通過買入低估資產(chǎn)、賣出高估資產(chǎn)而獲利。

4、概率取勝

一是定量投資不斷從歷史數(shù)據(jù)中挖掘有望重復的規(guī)律并加以利用;二是依靠組合資產(chǎn)取勝，而不是單個資產(chǎn)取勝。

散戶是怎么量化交易的?

1、根據(jù)股票的歷史數(shù)據(jù)，進行多因子股票選擇.例如，將股價收益率、股價收益率、市場收益率等作為股票選擇基準，選擇價值被低估或處于合理地區(qū)的股票.

2、順勢交易，以上升趨勢購買，以下降趨勢銷售.

3、進行合理的倉庫管理，即采用漏斗型倉庫管理法、矩形倉庫管理法、金字塔形倉庫管理法等，應對股票后期風險.

4、根據(jù)股票的歷史趨勢，尋找股票的支持位置和壓力位置，以此為止損、止損點，在壓力位置，獲得收益時立即銷售的支持位置，股票損失時立即銷售股票，避免更大的損失.

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