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建信基金劉克飛:港股布局價(jià)值顯著 看好新能源、國(guó)潮消費(fèi)等方向

來(lái)源:新財(cái)網(wǎng)時(shí)間:2021-09-24 10:17:42

一直以來(lái),港股不但被視為全球股市的“估值洼地”,還由于存在許多A股市場(chǎng)所沒有的稀缺投資標(biāo)的而受到市場(chǎng)青睞。在經(jīng)過(guò)年內(nèi)的回調(diào)后,投資者當(dāng)前是否可以“上車”港股?又有哪些機(jī)會(huì)值得重點(diǎn)關(guān)注?建信港股通精選擬任基金經(jīng)理劉克飛表示,港股當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)釋放已較為充分,且港股在估值水平和標(biāo)的差異化方面具有優(yōu)勢(shì),未來(lái)投資價(jià)值清晰,下階段看好新能源、云計(jì)算、國(guó)潮消費(fèi)、醫(yī)藥創(chuàng)新、財(cái)富管理等五大方向的投資機(jī)遇。

劉克飛分析稱,今年以來(lái)港股回調(diào)明顯,其中科技股尤為劇烈,這也使得投資者對(duì)科技公司短期及中期盈利展望有所下調(diào),并要求對(duì)不確定性給予更高風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。但從中長(zhǎng)期看,投資本質(zhì)是買優(yōu)秀的公司,港股目前的風(fēng)險(xiǎn)釋放比較充分,逐步進(jìn)入調(diào)整尾聲,未來(lái)投資價(jià)值比較清晰。

“港股在估值水平、標(biāo)的差異化方面具有優(yōu)勢(shì),也就是性價(jià)比高。”劉克飛補(bǔ)充道,恒生指數(shù)估值處于主要市場(chǎng)偏低水平,當(dāng)前恒生科技指數(shù)也處于推出以來(lái)較低估值分位。同時(shí),港股有很多特色板塊和龍頭,包括大型互聯(lián)網(wǎng)科技股、新能源汽車整車、運(yùn)動(dòng)服飾、連鎖餐飲、創(chuàng)新醫(yī)藥等。今年以來(lái),免稅、醫(yī)美、醫(yī)藥CRO和CMO、化工等A股龍頭公司也紛紛申請(qǐng)?jiān)诟酃缮鲜校@些都構(gòu)成了港股長(zhǎng)期價(jià)值的基礎(chǔ)。

針對(duì)下階段的布局機(jī)會(huì),劉克飛看好五大投資方向。一是新能源,看好未來(lái)3-5年中國(guó)企業(yè)在新能源汽車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)品牌超越。

過(guò)去幾年,造車新勢(shì)力、傳統(tǒng)自主車企在新能源汽車領(lǐng)域的市占率、價(jià)格持續(xù)提升,依托自主研發(fā)的電池供應(yīng)鏈、5G、智能化技術(shù),領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)有望保持甚至擴(kuò)大,潛在的市場(chǎng)規(guī)模不低于3萬(wàn)億元。隨著小鵬、理想等新能源車企上市,港股逐漸形成包括新能源汽車整車、上游資源、部分核心部件的板塊,投資標(biāo)的豐富。

二是云計(jì)算,云計(jì)算是具有5倍空間、確定性強(qiáng)、正在快速發(fā)展的領(lǐng)域。對(duì)比中美科技巨頭業(yè)務(wù)發(fā)展情況便可看出,云計(jì)算的發(fā)展空間十分廣闊,在這一領(lǐng)域,科技巨頭有市場(chǎng)、有技術(shù)、且政策鼓勵(lì),互聯(lián)網(wǎng)、游戲、短視頻等上云已是明確趨勢(shì)。

三是國(guó)潮消費(fèi),文化自信、產(chǎn)品升級(jí)導(dǎo)致國(guó)潮消費(fèi)蓬勃興起,如服裝、消費(fèi)、各類新式智能家電等都是典型代表。

四是醫(yī)藥創(chuàng)新,創(chuàng)新藥、創(chuàng)新器械發(fā)展迅速,港股市場(chǎng)上聚集了大批醫(yī)藥創(chuàng)新標(biāo)的,是一座有待淘洗的“富礦”。

五是財(cái)富管理,在居民財(cái)富管理意識(shí)快速提升的過(guò)程中,對(duì)資本市場(chǎng)的參與程度將大幅度加深,相關(guān)金融類公司將充分受益。

除此之外,即將登陸的免稅、正在升級(jí)的啤酒等也是值得關(guān)注的領(lǐng)域。

談及新產(chǎn)品建信港股通精選的投資思路,劉克飛表示將延續(xù)自己的投資理念,堅(jiān)持基于現(xiàn)金流折現(xiàn)的價(jià)值評(píng)估選股,以自下而上為主,自上而下補(bǔ)充。從行業(yè)增長(zhǎng)穩(wěn)定性評(píng)估行業(yè)的發(fā)展空間,同時(shí)從行業(yè)盈利展望置信度觀察行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局,力求為投資者挑選優(yōu)質(zhì)賽道布局。個(gè)股選擇上,將從商業(yè)模式、競(jìng)爭(zhēng)壁壘、公司治理三方面出發(fā),綜合考量上市公司質(zhì)地,分享好公司的長(zhǎng)期發(fā)展成果。

免責(zé)聲明:市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎!此文僅供參考,不作買賣依據(jù)。

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責(zé)任編輯:FD31
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