基金下折是什么意思?
不管母基金和A、B份額子基金的凈值是多少,按照約定,每年進行一次定期折算。基金下折是指當B分額凈值跌至一定價格時,一般是指0.25元,為了不讓價格繼續(xù)下跌到0元,而威脅到A份額的本息安全,啟動下折返還A份額大部分本金。
在下折之后,母份額、A份額和B份額凈值歸為1元,其中A份額和B份額比例不變;A份額與B份額進行配對之后剩余的部分將轉(zhuǎn)換成母基金場內(nèi)份額,分配給A份額投資者。
在下折T日,即觸發(fā)日,當B份額凈值低于一定價格時(0.25元),觸發(fā)下折;在T+1日,母份額基金暫停申購贖回操作,A、B份額上午停盤1小時后復牌,B份額持有的投資者參與下折;在T+2日,母基金將暫停申購贖回操作,A、B份額也暫停交易;在T+3日,母基金恢復各項業(yè)務(wù),A、B份額停盤1小時后復牌交易。
基金折溢價率什么意思?
基金折溢價率指的是在基金交易中常常被引用的一個概念。折溢價率指的是基金,在交易中是打折或上漲的比率。其計算方式如下:將基金凈值和市場價格的差除以基金凈值所得的值。若計算結(jié)果為正,則是折價。結(jié)果為負則為溢價。折溢價率可以為投資者們提供參考,適時買入或贖回基金。
基金上折是什么意思?
上折也就是向上折算,是不定期折算的一種形式,按照分級基金的發(fā)行文件,當分級基金母基的凈值上漲至某個價格(比如1.5元),分級基金將進行上折,上折是由于母基對應(yīng)的指數(shù)大幅上漲造成的,此時B份額大漲之后杠桿降低,上折后A份額和B份額的凈值均回歸為初始凈值1,超過1的部分將以母基的形式發(fā)放給A份額和B份額的持有人,因此,發(fā)生上折時,B份額和A份額的持有人都將獲得母基份額。