中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京9月4日訊利元亨(688499.SH)近日披露的2023年半年度報(bào)告顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入27.30億元，同比增長56.56%;歸屬于上市公司股東的凈利潤-3155.84萬元，上年同期為1.69億元;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-4394.55萬元，上年同期為1.52億元;經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-6.83億元，上年同期為1552.76萬元。

利元亨在半年報(bào)中表示，本報(bào)告期出現(xiàn)虧損主要是驗(yàn)收的動(dòng)力鋰電設(shè)備技術(shù)要求較高，生產(chǎn)調(diào)試和驗(yàn)收周期較長，標(biāo)準(zhǔn)化沉淀及規(guī)模量產(chǎn)還不充分，造成毛利率偏低及費(fèi)用偏高;同時(shí)本報(bào)告期營收規(guī)模增長較大，動(dòng)力鋰電客戶信用期較長，期末應(yīng)收賬款及合同資產(chǎn)余額較大，導(dǎo)致本期計(jì)提的信用減值損失金額較多。公司已采取一系列提質(zhì)增效、控本降費(fèi)、優(yōu)化技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和優(yōu)質(zhì)客戶及加大海外市場開拓等綜合性措施，從二季度經(jīng)營環(huán)比向好的態(tài)勢(shì)來看，已經(jīng)取得階段性成果。

對(duì)于上半年經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額轉(zhuǎn)負(fù)，利元亨半年報(bào)披露，主要原因是動(dòng)力鋰電客戶信用期較長，受宏觀環(huán)境影響，本報(bào)告期銷售回款較慢，采購付款和銷售收款的錯(cuò)配幅度擴(kuò)大;公司收款模式中票據(jù)占比較高，與供應(yīng)商的結(jié)算周期較短，且報(bào)告期內(nèi)存貨規(guī)模迅速擴(kuò)大，應(yīng)付款項(xiàng)的增加相對(duì)較小。

公司2023年上半年確認(rèn)的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備為9,808.03萬元。

2022年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入42.04億元，同比增長80.31%;歸屬于上市公司股東的凈利潤2.90億元，同比增長36.35%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2.59億元，同比增長26.69%;經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2.19億元，同比增長1,679.13%。

利元亨2023年7月28日披露的2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說明書(申報(bào)稿)顯示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過246,988.80萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬投資于以下項(xiàng)目：華東光伏高端裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、智能制造數(shù)字化整體解決方案建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為包括控股股東利元亨投資在內(nèi)的不超過35名(含35名)符合法律法規(guī)規(guī)定的特定對(duì)象。利元亨投資以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行，擬認(rèn)購金額不低于13,000萬元(含本數(shù))且不高于17,900萬元(含本數(shù))。

2021年7月1日，利元亨在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為2200萬股，無老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價(jià)格為38.85元/股，保薦機(jī)構(gòu)為民生證券股份有限公司，保薦代表人為秦榮慶、郭春生。利元亨本次發(fā)行募集資金總額為8.55億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為7.59億元。

利元亨最終募集資金凈額比原計(jì)劃少3657.19萬元。利元亨于2021年6月25日披露的招股書顯示，公司擬募集資金7.95億元，其中，5.67億元用于工業(yè)機(jī)器人智能裝備生產(chǎn)項(xiàng)目，1.28億元用于工業(yè)機(jī)器人智能裝備研發(fā)中心項(xiàng)目，1.00億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

利元亨本次公開發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用總額為9614.08萬元，其中，保薦機(jī)構(gòu)民生證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用6410.25萬元。

利元亨2023年8月26日披露的前次募集資金使用情況報(bào)告顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意廣東利元亨智能裝備股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022〕2066號(hào))同意，公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值人民幣100元，面值總額為人民幣950,000,000.00元，扣除發(fā)生的券商承銷保薦費(fèi)人民幣6,674,528.30元后的募集資金為人民幣943,325,471.70元。另扣減其他發(fā)行費(fèi)用人民幣3,391,037.75元后，本次實(shí)際募集資金凈額為人民幣939,934,433.95元。上述募集資金已于2022年10月28日全部到位，業(yè)經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)并于2022年10月28日出具了安永華明(2022)驗(yàn)字第61566274_G01號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

利元亨2021年IPO及2022年發(fā)行可轉(zhuǎn)債合計(jì)募資18.05億元。

標(biāo)簽： 利元亨